Ежемесячный финансовый отчет: июль 2015

Финансовое планирование в любой организации просто необходимо. Правда, работая 3 года мы только 1 раз задумывались об этом и реализовывали его на 1-2 месяца, но потом забрасывали. Сейчас я считаю, что это в корни неверно, потому что когда начинается нехватка денег (пример – кассовый разрыв), то начинаешь думать а где же те деньги, которые зарабатывает компания и вообще прибыльна ли она?

annual_report

Поэтому с июля месяца 2015 года мы стали ставить планы отделу продаж, писать план по финансам на месяц вперед и проводить аналитику в конце месяца. Мы постараемся 1 раз в месяц выкладывать некий “финстрип” – та сумма, которую заработала наша компания. Напомню, что мы пока в начале пути, поэтому не удивляйтесь, если увидите смешные суммы.

Месяц Выручка Расходы ФОТ Дебет Кредит Прибыль Ср. чек Клиентов
Июль 2015 197880 87609 97458 75850 18350 12813 7441 20

С учетом всех расходов и доходов примерная чистая прибыль компании составила 12813 рублей. Это результаты по seo продвижению – основной нашей услуге. Цифра чуть ниже, чем планировалось и это произошло из-за следующей ситуации:

  1. Выросла выручка на 40 000 рублей – в принципе неплохо.
  2. В июне образовалась задолженность по заработной плате в размере 36 600 рублей, мы погасили ее в июле на 24 600 рублей.
  3. (Дебет – кредит) увеличился на 10 450 рублей. Нам опять кто-то не оплатил работы.

Возможно будут вопросы по ФОТ – почему он такой большой? ЗП seo специалистов (у нас их 2) от 14 до 20 т.р., зп директора 40 т.р., зп менеджера – 10 т.р.+ %. Чистая прибыль – то, сколько мы можем потратить в следующем месяце.

В расходы включен также рекламный бюджет, который составил около 5000 рублей – потратили на директ. В след месяце планируем потратить раза в 2 больше + нужно купить билеты на seo conference, которая пройдет в Казани в конце сентября.

Пока все, первый финансовый отчет окончен. Надеюсь, у нас будет мотивация и возможности выкладывать наши показатели.

Как считаете – хорошее дело?

12 комментариев к “Ежемесячный финансовый отчет: июль 2015

  1. Николай Кодий

    У меня самого сейчас небольшая студия по продвижению сайтов, правда в Украине. И все ваши посты (как и новые посты с blog-invest.ru) с удовольствием читаю.

    Все четко, все по теме и к тому же реально интересно.

    Вопрос – з.п. директора – это то, что получает Стас чисто?

    Насчет написания отчетов идея вообще шикарна – стоящих постов про работу студий в интернете и так мало, да и к тому же нет никакой конкретики. А у вас уже можно на что-то ориентироваться и как-то прикидывать цифры и делать свои планы.

    Удачи в вашей работе, ждем новых постов)

    [Ответить]

    admin Reply:

    ЗП Директора – моя, т.к. я директор. Без ЗП сложно что-то планировать в том числе в области личных финансов.
    Спасибо за отзыв, будем писать еще.

    [Ответить]

    Николай Кодий Reply:

    Пытался оставить коммент на blog-invest – пишет “Дубликат комментария удален. Кажется, Вы уже говорили это!”

    Хотя вроде-бы нажимал только один раз “Оставить комментарий”. Интересно коммент ушел, или это глюк какой-то.

    [Ответить]

    admin Reply:

    Ушел

  2. Николай

    Молодцы! Продолжайте работать! Ваш труд нужен многим фирмам этого и многих других городов! Жаль, что не все это понимают и не по достоинству оценивают, считая, что создать сайт это пару раз кликнуть мышкой..дк почему же они не сделают это сами! Ребята-вы молодцы!

    [Ответить]

  3. Dominik_x

    Очень интересно будет читать и дальше про финансовое планирование небольшой компании. Данное правило так же применимо не только к фирмам, но и так же если у тебя онлайн бизнес с удаленными сотрудниками.

    [Ответить]

    admin Reply:

    Благодарим за отклик :)

    [Ответить]

  4. Пинг: Ежемесячный финансовый отчет: август 2015 | Блог компании Диап Медиа

  5. Антон Шабан

    Зашел через последний пост (увидел анонс в Фейсбук), но увидел, что открыто пишете про развитие студии. Это очень интересно. Но не нашел как подписаться на блог. Как это сделать?)

    [Ответить]

    admin Reply:

    Радует. Подписку сделаем в ближайшее время.

    [Ответить]

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>